平安元福短债发起式A (016662.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0578元基金经理苏宁管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金平安元福短债发起式C | ||||
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平安元福短债发起式A(016662) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 4,813.15万 | 4,561.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,851.94万 | 4,630.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2,980.06万 | 2,866.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,564.30万 | 3,452.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3,281.53万 | 3,192.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,049.97万 | 1,036.09万元 | -- |
| 2022-11-08 | 1.00元 | 2,579.74万 | 2,579.74万元 | -- |
