平安元福短债发起式A (016662.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0578元基金经理苏宁管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金平安元福短债发起式C | ||||
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平安元福短债发起式A(016662) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.53亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 3.53亿 | 99.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 28.76万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 3.55万 | 0.01% |
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