景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇） (016667.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-31 | 基金类型QDII(LOF)当前净值0.1863元基金经理汪洋 、 金璜管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率20.46% | ||
| 相关基金: | 主从基金景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（人民币） 、 景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币） | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇）(016667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.1863元 | 0.1863元 |
| 2024-07-26 | 0.1876元 | 0.1876元 |
| 2024-07-25 | 0.1849元 | 0.1849元 |
| 2024-07-24 | 0.1883元 | 0.1883元 |
| 2024-07-23 | 0.1964元 | 0.1964元 |
| 2024-07-22 | 0.2000元 | 0.2000元 |
| 2024-07-19 | 0.1947元 | 0.1947元 |
| 2024-07-18 | 0.1978元 | 0.1978元 |
| 2024-07-17 | 0.1978元 | 0.1978元 |
| 2024-07-16 | 0.2089元 | 0.2089元 |
| 2024-07-15 | 0.2072元 | 0.2072元 |
| 2024-07-12 | 0.2065元 | 0.2065元 |
| 2024-07-11 | 0.2047元 | 0.2047元 |
| 2024-07-10 | 0.2092元 | 0.2092元 |
| 2024-07-09 | 0.2061元 | 0.2061元 |
| 2024-07-08 | 0.2045元 | 0.2045元 |
| 2024-07-05 | 0.2020元 | 0.2020元 |
| 2024-07-04 | 0.2020元 | 0.2020元 |
| 2024-07-03 | 0.2024元 | 0.2024元 |
| 2024-07-02 | 0.1996元 | 0.1996元 |
| 2024-07-01 | 0.1986元 | 0.1986元 |
| 2024-06-28 | 0.1986元 | 0.1986元 |
| 2024-06-27 | 0.1972元 | 0.1972元 |
| 2024-06-26 | 0.1985元 | 0.1985元 |
| 2024-06-25 | 0.1979元 | 0.1979元 |
| 2024-06-24 | 0.1972元 | 0.1972元 |
| 2024-06-21 | 0.2023元 | 0.2023元 |
| 2024-06-20 | 0.2041元 | 0.2041元 |
| 2024-06-19 | 0.2079元 | 0.2079元 |
| 2024-06-18 | 0.2079元 | 0.2079元 |
| 2024-06-17 | 0.2058元 | 0.2058元 |
| 2024-06-14 | 0.2024元 | 0.2024元 |
| 2024-06-13 | 0.2029元 | 0.2029元 |
| 2024-06-12 | 0.2005元 | 0.2005元 |
| 2024-06-11 | 0.1965元 | 0.1965元 |
| 2024-06-07 | 0.1929元 | 0.1929元 |
| 2024-06-06 | 0.1936元 | 0.1936元 |
| 2024-06-05 | 0.1947元 | 0.1947元 |
| 2024-06-04 | 0.1883元 | 0.1883元 |
| 2024-06-03 | 0.1893元 | 0.1893元 |
| 2024-05-31 | 0.1878元 | 0.1878元 |
| 2024-05-30 | 0.1893元 | 0.1893元 |
| 2024-05-29 | 0.1896元 | 0.1896元 |
| 2024-05-28 | 0.1922元 | 0.1922元 |
| 2024-05-27 | 0.1897元 | 0.1897元 |
| 2024-05-24 | 0.1885元 | 0.1885元 |
| 2024-05-23 | 0.1869元 | 0.1869元 |
| 2024-05-22 | 0.1875元 | 0.1875元 |
| 2024-05-21 | 0.1861元 | 0.1861元 |
| 2024-05-20 | 0.1866元 | 0.1866元 |
