博时恒耀债券A (016670.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9511元基金经理过钧管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率123.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.88% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒耀债券C | ||||
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博时恒耀债券A(016670) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,628.06万 | 18.96% |
| (其中) 股票 | 2,628.06万 | 18.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.11亿 | 79.84% |
| (其中) 债券 | 1.11亿 | 79.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 165.54万 | 1.19% |
| 4 | 其他资产 | 1,009.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,473.26万 | 10.63% |
| 采矿业 | 1,154.79万 | 8.33% |
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