博时恒耀债券A (016670.jj)博时基金管理有限公司持有人户数655.00 | 成立日期 | 2022-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9660元基金经理过钧管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率29.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒耀债券C | ||||
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博时恒耀债券A(016670) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 27.74万元 | 0.40% | 6.94万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 139.38万元 | 0.40% | 34.85万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 90.12万元 | 0.40% | 22.53万元 | 0.10% |
