博时恒耀债券A
(016670.jj)博时基金管理有限公司		成立日期2022-11-10
总资产规模
1.15亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值0.9511元基金经理过钧管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率123.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.88%
相关基金: 主从基金博时恒耀债券C
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博时恒耀债券A(016670) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

博时恒耀债券A.(016670) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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博时恒耀债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.96元1.15亿1.19亿元--
2024-03-31--1.21亿1.26亿元--
2023-12-310.95元1.28亿1.35亿元--
2023-09-30--2.39亿2.49亿元--
2023-06-300.98元3.27亿3.36亿元--
2023-03-311.00元4.57亿4.55亿元--
2022-11-101.00元4.75亿4.75亿元--

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