博时恒耀债券C (016671.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9454元基金经理过钧管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.22% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒耀债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒耀债券C(016671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-26 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-25 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-07-24 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-07-23 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-07-22 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-07-19 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-07-18 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-07-17 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-16 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-15 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-07-12 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-11 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-07-10 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-07-09 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-07-08 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-07-05 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-07-04 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-07-03 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-07-02 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-07-01 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-06-28 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-06-27 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-06-26 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-06-25 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-06-24 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-06-21 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-06-20 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-06-19 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-06-18 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-06-17 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-06-14 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-06-13 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-06-12 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-06-11 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-06-07 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-06-06 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-06-05 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-06-04 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-06-03 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-05-31 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-05-30 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-05-29 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-05-28 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-05-27 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-05-24 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-05-23 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-05-22 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-05-21 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-05-20 | 0.9695元 | 0.9695元 |
