博时恒耀债券C (016671.jj)博时基金管理有限公司持有人户数389.00 | 成立日期 | 2022-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9589元基金经理过钧管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.97% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒耀债券A | ||||
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博时恒耀债券C(016671) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-12-19 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-12-18 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-12-17 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-12-16 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-12-13 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-12-12 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-12-11 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-12-10 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-12-09 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-12-06 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-12-05 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-12-04 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-12-03 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-12-02 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-11-29 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-11-28 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-11-27 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-11-26 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-11-25 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-11-22 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-11-21 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-11-20 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-11-19 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-18 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-11-15 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-11-14 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-11-13 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-11-12 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-11-11 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-11-08 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-11-07 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-11-06 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-11-05 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-11-04 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-01 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-10-31 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-10-30 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-10-29 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-10-28 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-10-25 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-10-24 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-10-23 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-10-22 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-10-21 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-10-18 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-10-17 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-10-16 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-10-15 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-10-14 | 0.9718元 | 0.9718元 |
