永赢安泰中短债A (016674.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0602元基金经理卢绮婷管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金永赢安泰中短债C | ||||
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永赢安泰中短债A(016674) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.52亿 | 99.10% |
| (其中) 债券 | 35.52亿 | 99.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 349.34万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 2,882.59万 | 0.80% |
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