永赢安泰中短债A (016674.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0587元基金经理卢绮婷管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金永赢安泰中短债C | ||||
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永赢安泰中短债A(016674) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 12.01亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.82亿 | 6.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5.09亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.46亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3.01亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2,910.04万 | 2,866.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5,224.70万 | 5,208.04万元 | -- |
| 2022-11-08 | 1.00元 | 5,208.04万 | 5,208.04万元 | -- |
