永赢安泰中短债A (016674.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0587元基金经理卢绮婷管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金永赢安泰中短债C | ||||
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永赢安泰中短债A(016674) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 161.68万元 | 0.20% | 40.42万元 | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 29.26万元 | 0.20% | 7.31万元 | 0.05% |
