天弘广盈六个月持有混合A (016682.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数584.00 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0747元基金经理杜广管理费用率0.50%管托费用率0.13%持仓换手率56.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
| 相关基金: | 主从基金天弘广盈六个月持有混合C | ||||
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天弘广盈六个月持有混合A(016682) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-12-19 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-12-18 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-12-17 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-12-16 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-12-13 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-12-12 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-12-11 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-12-10 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-12-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-06 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-05 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-12-04 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-12-03 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-12-02 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-29 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-28 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-11-27 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-26 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-25 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-22 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-21 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-20 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-11-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-18 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-15 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-14 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-12 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-11 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-07 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-06 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-11-05 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-04 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-01 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-10-31 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-10-30 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-10-29 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-10-28 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-10-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-24 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-10-23 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-10-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-10-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-10-18 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-10-17 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-10-16 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-10-15 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-10-14 | 1.0489元 | 1.0489元 |
