国联中证同业存单AAA指数7天持有 (016684.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1.62万 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0485元基金经理杨宇俊管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
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国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-12-19 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-18 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-17 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-12-16 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-13 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-12-12 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-12-11 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-12-10 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-12-09 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-12-06 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-05 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-04 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-03 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-12-02 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-28 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-27 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-26 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-25 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-22 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-21 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-20 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-19 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-18 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-15 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-14 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-13 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-08 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-07 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-06 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-05 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-04 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-01 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-10-31 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-10-30 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-10-29 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-10-28 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-10-25 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-24 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-23 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-22 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-21 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-18 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-10-17 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-16 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-10-15 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-10-14 | 1.0438元 | 1.0438元 |
