国联中证同业存单AAA指数7天持有 (016684.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0414元基金经理杨宇俊管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-07-29 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-26 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-24 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-23 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-22 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-07-19 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-07-18 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-07-17 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-07-16 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-07-15 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-07-12 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-11 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-07-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-09 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-08 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-07-05 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-07-03 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-07-02 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-07-01 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-06-28 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-06-27 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-06-26 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-06-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-06-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-21 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-06-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-06-19 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-18 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-06-17 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-06-14 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-06-13 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-12 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-11 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-06-07 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-06-06 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-05 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-04 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-06-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-05-31 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-05-30 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-05-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-05-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-05-27 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-05-24 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-05-23 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-05-22 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-05-21 | 1.0364元 | 1.0364元 |
