创金合信中债长三角中高等级信用债指数A (016687.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0729元基金经理吕沂洋 、 黄佳祥管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | ||||
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创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,222.02万 | 98.48% |
| (其中) 债券 | 7,222.02万 | 98.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 111.75万 | 1.52% |
| 3 | 其他资产 | 506.00 | 0.00% |
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