创金合信中债长三角中高等级信用债指数A (016687.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数28.00 | 成立日期 | 2022-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0829元基金经理吕沂洋 、 黄佳祥管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | ||||
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创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.42万元 | 0.20% | 1.35万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 13.18万元 | 0.20% | 3.30万元 | 0.05% |
| 2023-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-07-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 7.25万元 | 0.20% | 1.81万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 9.95万元 | 0.20% | 2.49万元 | 0.05% |
