华安众盈中短债发起式C (016692.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3,690.00 | 成立日期 | 2022-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0557元基金经理李振宇 、 李可颖管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金华安众盈中短债发起式A | ||||
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华安众盈中短债发起式C(016692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-20 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-12-19 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-12-18 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-17 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-16 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-13 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-12-11 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-10 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-09 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-12-06 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-12-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-04 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-03 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-02 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-29 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-28 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-27 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-26 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-25 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-22 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-21 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-19 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-18 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-15 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-14 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-12 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-11 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-08 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-07 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-06 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-05 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-04 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-01 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-31 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-30 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-10-29 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-10-28 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-10-25 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-10-24 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-10-23 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-22 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-10-21 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-17 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-10-16 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-10-15 | 1.0464元 | 1.0464元 |
