天弘招利短债C (016696.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数3.59万 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理刘莹 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金天弘招利短债A 、 天弘招利短债E | ||||
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天弘招利短债C(016696) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 130.40亿 | 98.26% |
| (其中) 债券 | 130.40亿 | 98.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,140.74万 | 0.61% |
| 3 | 其他资产 | 1.49亿 | 1.12% |
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