天弘招利短债C (016696.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数3.59万 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0571元基金经理刘莹 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金天弘招利短债A 、 天弘招利短债E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘招利短债C(016696) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 934.42万元 | 0.30% | 311.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 528.34万元 | 0.30% | 176.11万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 229.13万元 | 0.30% | 76.38万元 | 0.10% |
