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基金概况
天弘招利短债C
(016696.jj)
天弘基金管理有限公司
成立日期
2022-11-15
总资产规模
99.22亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0502
元
基金经理
刘莹
、
程仕湘
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.93%
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主从基金
天弘招利短债A
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天弘招利短债C(016696) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
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天弘招利短债C历史份额,最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.05
元
99.22亿
94.61亿
元
--
2024-03-31
--
36.66亿
35.19亿
元
--
2023-12-31
1.03
元
20.87亿
20.21亿
元
--
2023-09-30
--
16.24亿
15.86亿
元
--
2023-06-30
1.02
元
20.57亿
20.19亿
元
--
2023-03-31
1.01
元
12.62亿
12.49亿
元
--
2022-11-15
1.00
元
14.77亿
14.77亿
元
--