泉果旭源三年持有期混合A (016709.jj)泉果基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6300元基金经理赵诣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率68.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.95% |
| 相关基金: | 主从基金泉果旭源三年持有期混合C | ||||
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泉果旭源三年持有期混合A(016709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-07-25 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-07-24 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-07-23 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-07-22 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-07-19 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-07-18 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-07-17 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-07-16 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-07-15 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-07-12 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-07-11 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-07-10 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-07-09 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-07-08 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-07-05 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-07-04 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-07-03 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-07-02 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-07-01 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-06-28 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-06-27 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-06-26 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-06-25 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-06-24 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-06-21 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-06-20 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-06-19 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-06-18 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-06-17 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-06-14 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-06-13 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-06-12 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-06-11 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-06-07 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-06-06 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-06-05 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-06-04 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-06-03 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-05-31 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-05-30 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-05-29 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-05-28 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-05-27 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-05-24 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-05-23 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-05-22 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-05-21 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-05-20 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-05-17 | 0.7181元 | 0.7181元 |
