泉果旭源三年持有期混合A (016709.jj)泉果基金管理有限公司持有人户数22.34万 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7605元基金经理赵诣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率68.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.80% |
| 相关基金: | 主从基金泉果旭源三年持有期混合C | ||||
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泉果旭源三年持有期混合A(016709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-12-20 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-12-19 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-12-18 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-12-17 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-12-16 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-12-13 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-12-12 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-12-11 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-12-10 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-12-09 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-12-06 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-12-05 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-12-04 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-12-03 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-12-02 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-11-29 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-11-28 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-11-27 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-11-26 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-11-25 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-11-22 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-11-21 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-11-20 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-11-19 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-11-18 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-11-15 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-11-14 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-11-13 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-11-12 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-11-11 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-11-08 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-11-07 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-11-06 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-11-05 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-11-04 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-11-01 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-10-31 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-10-30 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-10-29 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-10-28 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-10-25 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-10-24 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-10-23 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-10-22 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-10-21 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-10-18 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-10-17 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-10-16 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-10-15 | 0.7368元 | 0.7368元 |
