泉果旭源三年持有期混合A (016709.jj)泉果基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6300元基金经理赵诣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率68.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.95% |
| 相关基金: | 主从基金泉果旭源三年持有期混合C | ||||
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泉果旭源三年持有期混合A(016709) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 泉果旭源三年持有期混合 | |
| 基金主代码 | 016709 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-10-18 | |
| 总份额 | 169.98亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 在大类资产配置上，本基金采取定性与定量研究相结合的方法，在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中各大类资产的配置比例。在股票投资方面，本基金将依托专业的研究力量，在行业分析的基础上，本基金坚持基本面研究，遵循“自下而上”选股策略，通过对定性和定量因素的综合分析，精选个股进行投资；在债券投资方面，本基金将以宏观形势及利率分析为基础，结合货币政策、财政政策的实施情况，以及国际金融市场基准利率水平及变化情况，预测未来基准利率水平变化趋势与幅度，采用久期策略、收益率曲线策略、个券选择策略和信用策略等债券投资策略。对于可转换债券和可交换债券等特殊品种，根据其特点采取相应的投资策略。此外，本基金还会运用存托凭证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略和参与融资业务策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股票。若本基金投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 泉果基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 泉果旭源三年持有期混合A | 泉果旭源三年持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016709 | 016710 |
| 子基金份额 | 145.41亿 份 (2024-06-30) | 24.57亿 份 (2024-06-30) |
