泉果旭源三年持有期混合A (016709.jj)泉果基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6300元基金经理赵诣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率68.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.95% |
| 相关基金: | 主从基金泉果旭源三年持有期混合C | ||||
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泉果旭源三年持有期混合A(016709) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 93.46亿 | 145.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 99.76亿 | 145.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 106.85亿 | 145.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 117.92亿 | 144.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 138.15亿 | 144.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 145.63亿 | 144.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 85.93亿 | 86.45亿元 | -- |
| 2022-10-18 | 1.00元 | 86.45亿 | 86.45亿元 | -- |
