贝莱德欣悦丰利债券C (016712.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0219元基金经理李倩 、 王洋 、 刘鑫管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.20% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德欣悦丰利债券A | ||||
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贝莱德欣悦丰利债券C(016712) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 41.81万元 | 0.50% | 12.54万元 | 0.15% |
| 2024-06-29 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-01-20 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 188.94万元 | 0.50% | 56.68万元 | 0.15% |
| 2023-08-30 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 110.45万元 | 1.50% | 33.14万元 | 0.25% |
