贝莱德欣悦丰利债券C (016712.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0210元基金经理李倩 、 王洋 、 刘鑫管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德欣悦丰利债券A | ||||
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贝莱德欣悦丰利债券C(016712) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,131.15万 | 2,086.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,778.74万 | 2,754.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,027.68万 | 4,000.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 7,251.07万 | 7,319.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,050.12万 | 8,026.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.70亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-02-28 | 1.00元 | 3.71亿 | 3.71亿元 | -- |
