富国稳健双盈债券发起式A (016719.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9633元基金经理陈鑫 、 张育浩管理费用率0.70%管托费用率0.05%持仓换手率220.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健双盈债券发起式C | ||||
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富国稳健双盈债券发起式A(016719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | -- | 0.70% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 106.07万元 | 0.70% | 7.60万元 | 0.05% |
| 2023-12-06 | -- | 0.70% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 49.96万元 | 0.70% | 3.58万元 | 0.05% |
