富国稳健双盈债券发起式A (016719.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9633元基金经理陈鑫 、 张育浩管理费用率0.70%管托费用率0.05%持仓换手率220.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健双盈债券发起式C | ||||
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富国稳健双盈债券发起式A(016719) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 8,893.59万 | 9,221.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,793.43万 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 9,246.83万 | 9,683.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,954.56万 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.14亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.00亿 | 9,876.44万元 | -- |
| 2022-12-21 | 1.00元 | 3,701.87万 | 3,701.87万元 | -- |
