富国稳健双盈债券发起式C (016720.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9625元基金经理陈鑫 、 张育浩管理费用率0.70%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.35% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健双盈债券发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国稳健双盈债券发起式C(016720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-07-29 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-26 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-07-25 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-24 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-07-23 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-07-22 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-19 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-07-18 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-17 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-16 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-15 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-12 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-11 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-10 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-07-09 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-08 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-05 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-07-04 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-07-03 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-02 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-01 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-06-28 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-06-27 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-06-26 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-06-25 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-06-24 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-06-21 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-06-20 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-06-19 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-06-18 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-06-17 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-06-14 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-06-13 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-06-12 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-06-11 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-06-07 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-06-06 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-06-05 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-06-04 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-06-03 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-05-31 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-05-30 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-05-29 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-05-28 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-05-27 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-05-24 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-05-23 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-05-22 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-05-21 | 0.9683元 | 0.9683元 |
