农银品质农业股票A (016725.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数993.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7710元基金经理宋永安管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率412.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.35% |
| 相关基金: | 主从基金农银品质农业股票C | ||||
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农银品质农业股票A(016725) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,812.10万 | 81.58% |
| (其中) 股票 | 2,812.10万 | 81.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 630.78万 | 18.30% |
| 3 | 其他资产 | 4.29万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,903.77万 | 55.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 668.76万 | 19.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210.65万 | 6.11% |
| 金融业 | 28.92万 | 0.84% |
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