农银品质农业股票A (016725.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数993.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7710元基金经理宋永安管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率412.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.35% |
| 相关基金: | 主从基金农银品质农业股票C | ||||
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农银品质农业股票A(016725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-11-11 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-11-08 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-11-07 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-11-06 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-11-05 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-11-04 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-11-01 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-10-31 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-10-30 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-10-29 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-10-28 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-10-25 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-10-24 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-10-23 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-10-22 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-10-21 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-10-18 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-10-17 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-10-16 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-10-15 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-10-14 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-10-11 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-10-10 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-10-09 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-10-08 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-09-30 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-09-27 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-09-26 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-09-25 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-09-24 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-09-23 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-09-20 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-09-19 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-09-18 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-09-13 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-09-12 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-09-11 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-09-10 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-09-09 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-09-06 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-09-05 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-09-04 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-09-03 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-09-02 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-08-30 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-08-29 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-08-28 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-08-27 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-08-26 | 0.6825元 | 0.6825元 |
