农银品质农业股票A (016725.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6803元基金经理宋永安管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率412.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.54% |
| 相关基金: | 主从基金农银品质农业股票C | ||||
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农银品质农业股票A(016725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-08-29 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-08-28 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-08-27 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-08-26 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-08-23 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-08-22 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-08-21 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-08-20 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-08-19 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-08-16 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-08-15 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-08-14 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-08-13 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-08-12 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-08-09 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-08-08 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-08-07 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-08-06 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-08-05 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-08-02 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-08-01 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-07-31 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-07-30 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-07-29 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-07-26 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-07-25 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-07-24 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-07-23 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-07-22 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-07-19 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-07-18 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-07-17 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-07-16 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-07-15 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-07-12 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-07-11 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-07-10 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-07-09 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-07-08 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-07-05 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-07-04 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-07-03 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-07-02 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-07-01 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-06-28 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-06-27 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-06-26 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-06-25 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-06-24 | 0.7789元 | 0.7789元 |
