农银品质农业股票A (016725.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数993.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7710元基金经理宋永安管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率412.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.35% |
| 相关基金: | 主从基金农银品质农业股票C | ||||
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农银品质农业股票A(016725) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 1,533.68万 | 1,947.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,527.64万 | 1,975.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,984.44万 | 4,716.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 1,558.71万 | 1,811.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,622.16万 | 1,862.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 1,802.15万 | 2,003.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,346.35万 | 2,335.61万元 | -- |
| 2022-11-22 | 1.00元 | 3,317.87万 | 3,317.87万元 | -- |
