农银品质农业股票A (016725.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7877元持有人户数993.00基金经理宋永安管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率412.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.07% |
| 相关基金: | 主从基金农银品质农业股票C | ||||
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农银品质农业股票A(016725) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-09-27 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-09-26 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-09-25 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-09-24 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-09-23 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-09-20 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-09-19 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-09-18 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-09-13 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-09-12 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-09-11 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-09-10 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-09-09 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-09-06 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-09-05 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-09-04 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-09-03 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-09-02 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-08-30 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-08-29 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-08-28 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-08-27 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-08-26 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-08-23 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-08-22 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-08-21 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-08-20 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-08-19 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-08-16 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-08-15 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-08-14 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-08-13 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-08-12 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-08-09 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-08-08 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-08-07 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-08-06 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-08-05 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-08-02 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-08-01 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-07-31 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-07-30 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-07-29 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-07-26 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-07-25 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-07-24 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-07-23 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-07-22 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-07-19 | 0.7820元 | 0.7820元 |
