长信中证科创创业50指数增强A (016729.jj)科创创业50 (季度) 长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7569元基金经理左金保 、 姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率512.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.00% |
| 相关基金: | 主从基金长信中证科创创业50指数增强C | ||||
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长信中证科创创业50指数增强A(016729) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,639.45万 | 92.99% |
| (其中) 股票 | 3,639.45万 | 92.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 111.18万 | 2.84% |
| (其中) 债券 | 111.18万 | 2.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 155.60万 | 3.98% |
| 4 | 其他资产 | 7.77万 | 0.20% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,764.55万 | 70.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 275.29万 | 7.03% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 583.06万 | 14.90% |
| 批发和零售业 | 14.70万 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.60万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 2,610.00 | 0.01% |
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