长信中证科创创业50指数增强A (016729.jj)科创创业50长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7843元基金经理左金保 、 姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率366.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.93% |
| 相关基金: | 主从基金长信中证科创创业50指数增强C | ||||
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长信中证科创创业50指数增强A(016729) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 2,882.56万 | 3,655.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,052.26万 | 3,676.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 3,238.95万 | 3,808.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,642.19万 | 4,317.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 4,179.89万 | 4,352.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 4,655.41万 | 4,668.95万元 | -- |
| 2022-12-13 | 1.00元 | 7,761.51万 | 7,761.51万元 | -- |
