长信中证科创创业50指数增强A (016729.jj)科创创业50 (季度) 长信基金管理有限责任公司持有人户数942.00 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0249元基金经理左金保 、 姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率512.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金长信中证科创创业50指数增强C | ||||
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长信中证科创创业50指数增强A(016729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.87万元 | 1.00% | 3.28万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 50.30万元 | 1.00% | 7.54万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 26.89万元 | 1.00% | 4.03万元 | 0.15% |
