安信永泽一年定开债券发起式 (016734.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0282元基金经理宛晴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
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安信永泽一年定开债券发起式(016734) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.21亿 | 98.62% |
| (其中) 债券 | 6.21亿 | 98.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 528.12万 | 0.84% |
| 3 | 其他资产 | 343.81万 | 0.55% |
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