安信永泽一年定开债券发起式 (016734.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0282元基金经理宛晴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
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安信永泽一年定开债券发起式(016734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0282元 | 1.0482元 |
| 2024-12-19 | 1.0272元 | 1.0472元 |
| 2024-12-18 | 1.0268元 | 1.0468元 |
| 2024-12-17 | 1.0271元 | 1.0471元 |
| 2024-12-16 | 1.0275元 | 1.0475元 |
| 2024-12-13 | 1.0265元 | 1.0465元 |
| 2024-12-12 | 1.0254元 | 1.0454元 |
| 2024-12-11 | 1.0247元 | 1.0447元 |
| 2024-12-10 | 1.0243元 | 1.0443元 |
| 2024-12-09 | 1.0223元 | 1.0423元 |
| 2024-12-06 | 1.0211元 | 1.0411元 |
| 2024-12-05 | 1.0211元 | 1.0411元 |
| 2024-12-04 | 1.0209元 | 1.0409元 |
| 2024-12-03 | 1.0201元 | 1.0401元 |
| 2024-12-02 | 1.0200元 | 1.0400元 |
| 2024-11-29 | 1.0181元 | 1.0381元 |
| 2024-11-28 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2024-11-27 | 1.0165元 | 1.0365元 |
| 2024-11-26 | 1.0164元 | 1.0364元 |
| 2024-11-25 | 1.0162元 | 1.0362元 |
| 2024-11-22 | 1.0157元 | 1.0357元 |
| 2024-11-21 | 1.0156元 | 1.0356元 |
| 2024-11-20 | 1.0151元 | 1.0351元 |
| 2024-11-19 | 1.0150元 | 1.0350元 |
| 2024-11-18 | 1.0147元 | 1.0347元 |
| 2024-11-15 | 1.0150元 | 1.0350元 |
| 2024-11-14 | 1.0149元 | 1.0349元 |
| 2024-11-13 | 1.0146元 | 1.0346元 |
| 2024-11-12 | 1.0149元 | 1.0349元 |
| 2024-11-11 | 1.0142元 | 1.0342元 |
| 2024-11-08 | 1.0137元 | 1.0337元 |
| 2024-11-07 | 1.0134元 | 1.0334元 |
| 2024-11-06 | 1.0128元 | 1.0328元 |
| 2024-11-05 | 1.0128元 | 1.0328元 |
| 2024-11-04 | 1.0123元 | 1.0323元 |
| 2024-11-01 | 1.0119元 | 1.0319元 |
| 2024-10-31 | 1.0111元 | 1.0311元 |
| 2024-10-30 | 1.0106元 | 1.0306元 |
| 2024-10-29 | 1.0106元 | 1.0306元 |
| 2024-10-28 | 1.0106元 | 1.0306元 |
| 2024-10-25 | 1.0108元 | 1.0308元 |
| 2024-10-24 | 1.0106元 | 1.0306元 |
| 2024-10-23 | 1.0108元 | 1.0308元 |
| 2024-10-22 | 1.0115元 | 1.0315元 |
| 2024-10-21 | 1.0123元 | 1.0323元 |
| 2024-10-18 | 1.0125元 | 1.0325元 |
| 2024-10-17 | 1.0126元 | 1.0326元 |
| 2024-10-16 | 1.0121元 | 1.0321元 |
| 2024-10-15 | 1.0121元 | 1.0321元 |
| 2024-10-14 | 1.0111元 | 1.0311元 |
