安信永泽一年定开债券发起式
(016734.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数2.00		成立日期2023-05-22
总资产规模
5.01亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0282元基金经理宛晴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05%
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安信永泽一年定开债券发起式(016734) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

安信永泽一年定开债券发起式.(016734) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信永泽一年定开债券发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元5.01亿4.97亿元--
2024-06-301.03元5.11亿4.97亿元--
2024-03-31--1,021.92万1,000.12万元--
2023-12-311.01元1,009.92万1,000.12万元--
2023-09-30--1,000.00万1,000.10万元--
2023-05-221.00元1,000.14万1,000.14万元--

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