嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）C (016738.jj) | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8729元持有人户数232.00基金经理唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.32% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）A | ||||
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嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）C(016738) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,365.27万 | 84.56% |
| 2 | 固定收益投资 | 619.13万 | 5.59% |
| (其中) 债券 | 619.13万 | 5.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,090.96万 | 9.85% |
| 4 | 其他资产 | 4,946.00 | 0.00% |
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