嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）C (016738.jj)持有人户数232.00 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9058元基金经理唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）A | ||||
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嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）C(016738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2025-01-06 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2025-01-03 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2025-01-02 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-12-31 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-12-30 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-12-27 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-12-26 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-12-25 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-12-24 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-12-19 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-12-18 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-12-16 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-12-13 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-12-12 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-12-11 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-12-10 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-12-09 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-12-06 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-12-05 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-12-04 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-12-03 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-12-02 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-11-29 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-11-28 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-11-27 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-11-26 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-11-25 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-11-22 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-11-21 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-11-20 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-11-19 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-11-18 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-11-15 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-11-14 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-11-13 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-11-12 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-11-11 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-11-08 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-11-07 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-11-06 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-11-05 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-11-04 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-11-01 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-10-31 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-10-30 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-10-29 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-10-28 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-10-25 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-10-24 | 0.9202元 | 0.9202元 |
