嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）C (016738.jj) | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8729元持有人户数232.00基金经理唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.32% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）A | ||||
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嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）C(016738) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-09-26 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-09-25 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-09-24 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-09-23 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-09-20 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-09-19 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-09-18 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-09-12 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-09-11 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-09-10 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-09-09 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-09-06 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-09-05 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-09-04 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-09-03 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-09-02 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-08-30 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-08-29 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-08-28 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-08-27 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-08-26 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-08-23 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-08-22 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-08-21 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-08-20 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-08-19 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-08-16 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-08-15 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-08-14 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-08-13 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-08-12 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-08-09 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-08-08 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-08-07 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-08-06 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-08-05 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-08-02 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-08-01 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-31 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-07-30 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-07-29 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-07-26 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-25 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-07-24 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-07-23 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-07-22 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-07-19 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-07-18 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-07-17 | 0.8318元 | 0.8318元 |
