嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）C (016738.jj) | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8729元持有人户数232.00基金经理唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.32% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）A | ||||
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嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）C(016738) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2,225.03万 | 2,667.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,292.79万 | 2,697.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 2,512.28万 | 2,878.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,126.93万 | 3,422.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 3,465.76万 | 3,495.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3,821.54万 | 3,698.74万元 | -- |
| 2022-12-13 | 1.00元 | 3,693.96万 | 3,693.96万元 | -- |
