嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF） (016739.jj)持有人户数21.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0327元基金经理赵迁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）(016739) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.37万元 | 0.30% | 5,705.00元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4.87万元 | 0.30% | 1.77万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.25万元 | 0.30% | 8,788.00元 | 0.10% |
