嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）(016739) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,030.53万 | 1,014.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,018.86万 | 1,015.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 2,002.98万 | 2,016.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,016.09万 | 2,021.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 2,019.67万 | 2,021.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,003.01万 | 2,002.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 988.48万 | 1,001.09万元 | -- |
| 2022-10-28 | 1.00元 | -- | --元 | -- |
