长城永利债券A (016743.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0351元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金长城永利债券C | ||||
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长城永利债券A(016743) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.55% | 0.67% | 0.31% | 0.27% | 0.35% | 0.52% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.20% |
| 2023 | 0.14% | 0.06% | 0.54% | 0.26% | 0.60% | 0.32% | 0.12% | 0.41% | -0.11% | 0.05% | 0.02% | 0.74% | 3.20% |
