长城永利债券A (016743.jj)长城基金管理有限公司持有人户数58.00 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0562元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金长城永利债券C | ||||
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长城永利债券A(016743) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 60.31亿 | 58.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 43.14亿 | 41.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.70亿 | 19.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 22.98亿 | 22.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.45亿 | 15.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 18.08亿 | 17.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 14.61亿 | 14.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 48.53亿 | 48.50亿元 | -- |
