长城永利债券A (016743.jj)长城基金管理有限公司持有人户数58.00 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0562元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金长城永利债券C | ||||
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长城永利债券A(016743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0562元 | 1.0862元 |
| 2024-12-19 | 1.0544元 | 1.0844元 |
| 2024-12-18 | 1.0536元 | 1.0836元 |
| 2024-12-17 | 1.0543元 | 1.0843元 |
| 2024-12-16 | 1.0546元 | 1.0846元 |
| 2024-12-13 | 1.0531元 | 1.0831元 |
| 2024-12-12 | 1.0514元 | 1.0814元 |
| 2024-12-11 | 1.0506元 | 1.0806元 |
| 2024-12-10 | 1.0501元 | 1.0801元 |
| 2024-12-09 | 1.0473元 | 1.0773元 |
| 2024-12-06 | 1.0458元 | 1.0758元 |
| 2024-12-05 | 1.0460元 | 1.0760元 |
| 2024-12-04 | 1.0458元 | 1.0758元 |
| 2024-12-03 | 1.0448元 | 1.0748元 |
| 2024-12-02 | 1.0448元 | 1.0748元 |
| 2024-11-29 | 1.0427元 | 1.0727元 |
| 2024-11-28 | 1.0416元 | 1.0716元 |
| 2024-11-27 | 1.0407元 | 1.0707元 |
| 2024-11-26 | 1.0406元 | 1.0706元 |
| 2024-11-25 | 1.0405元 | 1.0705元 |
| 2024-11-22 | 1.0399元 | 1.0699元 |
| 2024-11-21 | 1.0400元 | 1.0700元 |
| 2024-11-20 | 1.0393元 | 1.0693元 |
| 2024-11-19 | 1.0393元 | 1.0693元 |
| 2024-11-18 | 1.0389元 | 1.0689元 |
| 2024-11-15 | 1.0393元 | 1.0693元 |
| 2024-11-14 | 1.0394元 | 1.0694元 |
| 2024-11-13 | 1.0392元 | 1.0692元 |
| 2024-11-12 | 1.0394元 | 1.0694元 |
| 2024-11-11 | 1.0389元 | 1.0689元 |
| 2024-11-08 | 1.0386元 | 1.0686元 |
| 2024-11-07 | 1.0386元 | 1.0686元 |
| 2024-11-06 | 1.0379元 | 1.0679元 |
| 2024-11-05 | 1.0382元 | 1.0682元 |
| 2024-11-04 | 1.0380元 | 1.0680元 |
| 2024-11-01 | 1.0379元 | 1.0679元 |
| 2024-10-31 | 1.0373元 | 1.0673元 |
| 2024-10-30 | 1.0369元 | 1.0669元 |
| 2024-10-29 | 1.0370元 | 1.0670元 |
| 2024-10-28 | 1.0367元 | 1.0667元 |
| 2024-10-25 | 1.0367元 | 1.0667元 |
| 2024-10-24 | 1.0361元 | 1.0661元 |
| 2024-10-23 | 1.0361元 | 1.0661元 |
| 2024-10-22 | 1.0365元 | 1.0665元 |
| 2024-10-21 | 1.0376元 | 1.0676元 |
| 2024-10-18 | 1.0377元 | 1.0677元 |
| 2024-10-17 | 1.0382元 | 1.0682元 |
| 2024-10-16 | 1.0374元 | 1.0674元 |
| 2024-10-15 | 1.0378元 | 1.0678元 |
| 2024-10-14 | 1.0374元 | 1.0674元 |
