长城永利债券A (016743.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0351元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金长城永利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城永利债券A(016743) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0351元 | 1.0651元 |
| 2024-07-29 | 1.0345元 | 1.0645元 |
| 2024-07-26 | 1.0336元 | 1.0636元 |
| 2024-07-25 | 1.0337元 | 1.0637元 |
| 2024-07-24 | 1.0335元 | 1.0635元 |
| 2024-07-23 | 1.0336元 | 1.0636元 |
| 2024-07-22 | 1.0330元 | 1.0630元 |
| 2024-07-19 | 1.0316元 | 1.0616元 |
| 2024-07-18 | 1.0313元 | 1.0613元 |
| 2024-07-17 | 1.0316元 | 1.0616元 |
| 2024-07-16 | 1.0316元 | 1.0616元 |
| 2024-07-15 | 1.0315元 | 1.0615元 |
| 2024-07-12 | 1.0309元 | 1.0609元 |
| 2024-07-11 | 1.0303元 | 1.0603元 |
| 2024-07-10 | 1.0299元 | 1.0599元 |
| 2024-07-09 | 1.0298元 | 1.0598元 |
| 2024-07-08 | 1.0289元 | 1.0589元 |
| 2024-07-05 | 1.0299元 | 1.0599元 |
| 2024-07-04 | 1.0306元 | 1.0606元 |
| 2024-07-03 | 1.0307元 | 1.0607元 |
| 2024-07-02 | 1.0301元 | 1.0601元 |
| 2024-07-01 | 1.0292元 | 1.0592元 |
| 2024-06-28 | 1.0299元 | 1.0599元 |
| 2024-06-27 | 1.0299元 | 1.0599元 |
| 2024-06-26 | 1.0293元 | 1.0593元 |
| 2024-06-25 | 1.0288元 | 1.0588元 |
| 2024-06-24 | 1.0281元 | 1.0581元 |
| 2024-06-21 | 1.0275元 | 1.0575元 |
| 2024-06-20 | 1.0278元 | 1.0578元 |
| 2024-06-19 | 1.0278元 | 1.0578元 |
| 2024-06-18 | 1.0269元 | 1.0569元 |
| 2024-06-17 | 1.0265元 | 1.0565元 |
| 2024-06-14 | 1.0266元 | 1.0566元 |
| 2024-06-13 | 1.0263元 | 1.0563元 |
| 2024-06-12 | 1.0263元 | 1.0563元 |
| 2024-06-11 | 1.0264元 | 1.0564元 |
| 2024-06-07 | 1.0261元 | 1.0561元 |
| 2024-06-06 | 1.0261元 | 1.0561元 |
| 2024-06-05 | 1.0260元 | 1.0560元 |
| 2024-06-04 | 1.0256元 | 1.0556元 |
| 2024-06-03 | 1.0254元 | 1.0554元 |
| 2024-05-31 | 1.0247元 | 1.0547元 |
| 2024-05-30 | 1.0246元 | 1.0546元 |
| 2024-05-29 | 1.0245元 | 1.0545元 |
| 2024-05-28 | 1.0242元 | 1.0542元 |
| 2024-05-27 | 1.0239元 | 1.0539元 |
| 2024-05-24 | 1.0238元 | 1.0538元 |
| 2024-05-23 | 1.0238元 | 1.0538元 |
| 2024-05-22 | 1.0234元 | 1.0534元 |
| 2024-05-21 | 1.0232元 | 1.0532元 |
