申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C (016749.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0627元 (2025-04-29) 基金经理叶瑜珍管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
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申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C(016749) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5,880.11万 | 5,565.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.41亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.37亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2,574.29万 | 2,481.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,652.79万 | 2,587.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.24亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.65亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-05-16 | 1.00元 | 3.60亿 | 3.60亿元 | -- |
