申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C
(016749.jj)申万菱信基金管理有限公司		成立日期2023-05-16
总资产规模
2,574.29万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0410元基金经理叶瑜珍管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.42%
相关基金: 主从基金申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A
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申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C(016749) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C.(016749) 历史总基金份额和总规模曲线图

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申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元2,574.29万2,481.96万元--
2024-03-31--2,652.79万2,587.33万元--
2023-12-311.02元1.24亿1.22亿元--
2023-09-30--1.65亿1.64亿元--
2023-05-161.00元3.60亿3.60亿元--

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