申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C (016749.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0628元 (2025-04-30) 基金经理叶瑜珍管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
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申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C(016749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-04-29 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-04-28 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-04-25 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-04-24 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-04-23 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-04-22 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-04-21 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-04-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-04-17 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-04-16 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-04-15 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-04-14 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-04-11 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-04-10 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-04-09 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-04-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-04-07 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-04-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-04-02 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-04-01 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-03-31 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-03-28 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-03-27 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-03-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-03-25 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-03-24 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-03-21 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-03-20 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-03-19 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-03-18 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-03-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-03-14 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-03-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-03-12 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-03-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-03-10 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-03-07 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-03-06 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-03-05 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-03-04 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-03-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-02-28 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-02-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-02-26 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-02-25 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-02-24 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-02-21 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-02-20 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-02-19 | 1.0555元 | 1.0555元 |
